中国期货配资网 12月19日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0978，跌0.01%

发布日期：2025-01-10 09:07    点击次数：110

值得留意的是中国期货配资网，这也是该LOF产品自今年7月中旬以来再次出现溢价的情况。彼时，多只QDII产品因投资热度不减而出现溢价的情况。

本站消息，12月19日，长城久荣纯债定开最新单位净值为1.0978元，累计净值为1.2088元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长城久荣纯债定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.99%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为吴冰燕，吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.52%。

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